• 产品名称
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 产品类型
• 产品状态
• 操作

• 滨海1号民生价值
• 2016-08-19
• 1.0000
• 1.0000
• 大集合
• --
• 申购

• 滨海2号转型成长
• 2017-08-18
• 1.1360
• 1.4460
• 大集合
• --
• 申购

• 滨海系列稳中求进
• 2017-08-18
• 1.1834
• 1.4684
• 大集合
• --
• 申购

• 产品名称
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 产品类型
• 产品状态
• 操作

• 博正新三板1号
• 2017-08-11
• 0.9381
• 0.9381
• 小集合
• 暂停交易
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• 产品名称
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 产品类型
• 产品状态
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• 共赢一号分级债券型
• 2017-08-11
• 1.0173
• 1.0611
• 大集合
• 暂停交易
• 申购

• 产品名称
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 产品类型
• 产品状态
• 操作

• 汇金3号
• 2017-08-18
• 1.1205
• 1.1975
• 小集合
• --
• 申购

• 汇金10号
• 2017-08-18
• 0.9936
• 0.9936
• 小集合
• --
• 申购

• 汇金11号
• 2017-06-16
• 1.1193
• 1.1193
• 小集合
• --
• 申购

• 汇金12号
• 2017-08-18
• 1.0305
• 1.0305
• 小集合
• --
• 申购

• 汇金19号
• 2017-08-18
• 0.4168
• 0.2231
• 小集合
• --
• 申购

• 汇金25号
• 2017-08-18
• 0.4075
• 0.4075
• 小集合
• --
• 申购

• 汇金26号
• 2017-08-18
• 0.4170
• 0.4170
• 小集合
• --
• 申购

• 产品名称
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 产品类型
• 产品状态
• 操作

• 汇富量化宝
• 2017-08-18
• 1.0226
• 1.1734
• 小集合
• --
• 申购

• 汇富量化宝2号
• 2017-08-18
• 0.9964
• 1.0763
• 小集合
• --
• 申购

• 汇富量化定增宝
• 2017-08-18
• 0.9440
• 0.9440
• 小集合
• --
• 申购

• 汇富量化宝3号
• 2017-08-18
• 1.0201
• 1.0201
• 小集合
• --
• 申购

• 汇富北分量化宝1号
• 2017-08-18
• 0.9862
• 0.9862
• 小集合
• --
• 申购

• 汇富量化安心1号
• 2017-08-18
• 1.0230
• 1.0230
• 小集合
• --
• 申购

• 产品名称
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 产品类型
• 产品状态
• 操作

• 汇鑫3号
• 2017-08-18
• 0.9640
• 1.1914
• 小集合
• --
• 申购

• 汇鑫10号
• 2017-08-18
• 0.9379
• 0.9880
• 小集合
• --
• 申购

• 产品名称
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 产品类型
• 产品状态
• 操作

• 汇盈1号
• 2017-08-18
• 0.9462
• 0.9462
• 小集合
• --
• 申购

• 汇盈2号
• 2017-08-18
• 0.9469
• 0.9469
• 小集合
• --
• 申购

• 汇盈3号
• 2017-08-18
• 0.9841
• 0.9841
• 小集合
• --
• 申购

• 产品名称
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 产品类型
• 产品状态
• 操作

• 渤海分级定增宝1号
• 2015-04-16
• 1.0000
• 1.0000
• 小集合
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• 申购

• 渤海分级定增宝2号
• 2015-04-16
• 1.0000
• 1.0000
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级定增宝2号
• 2015-04-16
• 1.0000
• 1.0000
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级定增宝5号
• 2015-07-10
• 1.8245
• 1.8502
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级定增宝7号
• 2015-11-27
• 1.4408
• 1.4653
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级定增宝8号
• 2016-08-12
• 2.6256
• 2.6256
• 小集合
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• 申购

• 渤海分级定增宝9号
• 2015-12-31
• 1.6362
• 1.6859
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级定增宝11号
• 2015-04-16
• 1.0000
• 1.0000
• 小集合
• --
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• 渤海分级定增宝19号
• 2015-05-15
• 0.9969
• 0.9969
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• 渤海分级汇金1号
• 2016-07-01
• 1.0854
• 1.1725
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• 定增宝18号
• 2017-05-26
• 0.5673
• 0.6018
• 小集合
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• 渤海分级汇金2号
• 2016-12-30
• 1.1116
• 1.1987
• 小集合
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• 渤海分级汇金5号
• 2015-12-25
• 1.2499
• 1.2951
• 小集合
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• 渤海分级汇金6号
• 2015-07-31
• 1.2769
• 1.3000
• 小集合
• --
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• 渤海分级汇金7号
• 2016-12-30
• 1.0931
• 1.0931
• 小集合
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• 申购

• 渤海分级汇金8号
• 2015-04-16
• 1.0000
• 1.0000
• 小集合
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• 渤海分级汇金9号
• 2015-05-15
• 0.9932
• 0.9932
• 小集合
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• 渤海分级汇金18号
• 2017-06-23
• 0.5427
• 0.1702
• 小集合
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• 申购

• 渤海分级汇金20号
• 2015-08-21
• 0.9413
• 0.9434
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇金21号
• 2017-01-13
• 0.5236
• 0.3450
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇富1号
• 2015-04-16
• 1.0938
• 1.0938
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇利1号
• 2015-07-17
• 1.0000
• 1.0000
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇利2号
• 2015-07-24
• 1.0364
• 1.0364
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海汇富量化宝分级
• 2016-04-08
• 1.0170
• 1.0593
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇利3号
• 2015-07-24
• 1.0297
• 1.0297
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇利5号
• 2015-07-17
• 1.0280
• 1.0280
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇利6号
• 2015-07-17
• 1.0284
• 1.0284
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇利9号
• 2015-09-18
• 0.9965
• 0.9965
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇利10号
• 2015-09-18
• 0.9965
• 0.9965
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇利12号
• 2015-09-18
• 0.9965
• 0.9965
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇利13号
• 2015-09-18
• 0.9965
• 0.9965
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇利15号
• 2015-09-02
• 0.9883
• 0.9883
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇鑫1号
• 2015-07-31
• 1.0790
• 1.3208
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇鑫2号
• 2015-07-31
• 1.0183
• 1.6017
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇鑫5号
• 2015-08-21
• 1.0650
• 1.4876
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇鑫6号
• 2017-03-10
• 1.0536
• 1.8131
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇鑫7号
• 2017-05-12
• 0.9775
• 1.3640
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇鑫8号
• 2015-11-20
• 1.2771
• 1.2820
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇鑫9号
• 2015-09-11
• 0.9198
• 0.9198
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级和聚鑫盛1号
• 2016-04-29
• 0.5929
• 0.5929
• 小集合
• --
• 申购

• 蓝海2号
• 2015-12-04
• 1.0000
• 1.0858
• 小集合
• --
• 申购

• 蓝海3号
• 2016-05-06
• 0.9814
• 1.1204
• 小集合
• --
• 申购

• 蓝海4号
• 2015-12-31
• 1.0849
• 1.1706
• 小集合
• --
• 申购

• 蓝海5号
• 2016-02-05
• 1.0953
• 1.1123
• 小集合
• --
• 申购

• 蓝海6号
• 2016-03-11
• 1.0972
• 1.1123
• 小集合
• --
• 申购

• 蓝海7号
• 2016-07-08
• 0.9788
• 1.0533
• 小集合
• --
• 申购

• 蓝海8号
• 2016-03-11
• 1.0979
• 1.1118
• 小集合
• --
• 申购

• 蓝海系列四季金
• 2014-09-05
• 1.0140
• 1.0840
• 小集合
• --
• 申购

• 蓝海系列巴南改造
• 2015-02-12
• 1.0001
• 1.2255
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇利7号
• --
• --
• --
• 小集合
• --
• 申购

• 渤海分级汇利8号
• --
• --
• --
• 小集合
• --
• 申购

• 产品名称
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 产品类型
• 产品状态
• 操作

• 渤海汇金睿丰1号
• 2017-08-18
• 1.0127
• 1.0128
• 小集合
• --
• 申购

• 招行北分睿丰1号
• 2017-08-18
• 1.0201
• 1.0201
• 小集合
• --
• 申购