管理人渤海证券股份有限公司
计划类型非限定性集合资产管理计划
托管人中国建设银行股份有限公司
推广机构中国建设银行股份有限公司、渤海证券股份有限公司
最低认购金额100万元人民币
开放日本集合计划开放日为封闭期结束后的前5个工作日及以后每满6个公历月后的前5个工作日为开放日。开放日内委托人可申请参与和退出。
规模上限

本集合计划推广期内募集目标规模为5亿元,进入开放期后规模上限为10亿份(均含管理人自有资金参与部分和参与资金利息转份额部分),参与者总户数上限为200户。达到规模上限或人数上限后,本集合计划将提前终止推广或暂停参与业务。

存续期限2年,经批准可展期。
投资目标在力争本金安全和确保流动性的前提下,主要投资于固定收益类资产,获取稳定回报,同时辅以二级市场低风险套利等投资,力争实现集合计划资产的稳定增值。
投资范围
及资产组合比

(1)固定收益类资产可投资比例占本集合计划资产净值的0-95%(包括国债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、中小企业私募债、央行票据、债券基金、分级基金A类份额、银行存款、资产支持受益凭证、期限在7天以上的债券逆回购等)。

(2)权益类资产可投资比例占本集合计划资产净值的0-95%(包括股票、股票基金、混合基金、权证、股指期货等)。其中权证占本集合计划资产净值比例0-3%,本集合计划配置的权益类资产仅适用于新股申购及二级市场低风险套利投资。

(3)现金类管理工具可投资比例占本集合计划资产净值的5%以上(包括银行活期存款、货币市场基金、期限在1年内的国债和央行票据、期限在7天内(含7天)的债券逆回购等)。

产品优势

jhlc-lh-feiyong.jpg
jhlc-lh-guanli.jpg
jhlc-lh-feiyong.jpg
jhlc-guanyu.jpg jhlc-lh-guanli.jpg

(1)特定发行,投资针对性强

本集合计划是针对风险承受力较低、追求资产稳健增值的客户群体发行的产品,份额持有人总数不超200人。

(2)追求绝对收益,浮动分红机制

本集合计划主要投向均为较低风险的投资品种,追求绝对收益,并设置了定期浮动分红机制保障投资者权益。

(3)通过管理人激励为投资者权益提供更好保障

集合计划进入第二个计划年度后,未达到年化收益率5%不计提管理费,达到年化收益率5.5%之后计提业绩报酬。通过该机制可以对管理人形成有效的激励,使管理人在控制风险的基础上,为客户创造稳定的绝对收益。

(4)管理人自有资金参与,共担风险,有限补偿。

集合计划管理人的投资业绩关系到管理人自有资金收益的好坏,与委托人共担风险。

管理人按约定的比例和规模以自有资金参与本集合计划,并承诺在存续期内不收回参与的自有资金,且对在推广期参与本集合计划并持有到期满的特定委托人的特定份额承担有限补偿责任。