计划全称:渤海证券蓝海2号集合资产管理计划
产品代码:

C71992

计划类型:集合资产管理计划
管理人:渤海证券股份有限公司
托管人:中国民生银行股份有限公司
推广机构:渤海证券股份有限公司
投资目标:

在力争本金安全和确保流动性的前提下,主要投资于基金子公司专项资产管理计划等,力争实现集合计划资产的稳定增值。

投资理念:

通过对宏观经济运行、宏观经济政策的前瞻性研究,本计划重点投资于基金子公司专项资产管理计划,严格管理计划投资风险。同时采用持有到期策略为主,封闭运作,追求绝对收益。

投资范围:

本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定:

(1)现金类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款),占资产总值0-100%。(2)方正富邦-自行车王国特定资产收益权专项资产管理计划(第一期),占资产总值0-100%。

风险收益特征:

本集合计划属风险和期望收益水平中等的产品。

目标规模:本集合计划推广期及存续期目标规模为1亿份(不含利息转份额部分)。单个客户参与金额不低于100万元,参与人数不超过200人。
存续期限:不设固定存续期,管理人以所投资“方正富邦-自行车王国特定资产收益权专项资产管理计划(第一期)”结束情况,公告集合计划结束日期并进行清算,预计期限24个月,具体时间提前公告;若集合计划于基金子公司专项资产管理计划推广期参与的,该专项计划未能成立,则本集合计划将提前终止。
参与起点金额:参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币 1万元。
费用:

1、认购/申购费率:0

2、退出费率:0

3、管理费率:本集合计划将于成立之日起三十个工作日内以集合计划成立首日净资产为基准按6.39%的费率一次性计提本计划存续期全部管理费,并于五个工作日内予以支付完毕;

4、托管费率:本集合计划将于成立之日起三十个工作日内以集合计划成立首日净资产为基准按0.1%的费率一次性计提本计划存续期全部托管费,并于五个工作日内予以支付完毕;

5、业绩报酬:仅对集合计划终止时委托人预期年化收益率8.5%之上部分全部计提;

6、其他费用:详见本合同第十三部分。