计划全称:渤海证券蓝海3号集合资产管理计划
产品代码:C71995
计划类型:集合资产管理计划
管理人:渤海证券股份有限公司
托管人:中信银行股份有限公司天津分行
推广机构:渤海证券股份有限公司
投资目标:在力争本金安全和确保流动性的前提下,主要投资于基金子公司专项资产管理计划等,力争实现集合计划资产的稳定增值。
投资理念:通过对宏观经济运行、宏观经济政策的前瞻性研究,本计划重点投资于基金子公司专项资产管理计划,严格管理计划投资风险。同时采用持有到期策略为主,封闭运作,追求绝对收益。
投资范围:

本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定:

(1)现金类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款),占资产总值0-100%。

(2)“天弘天方-天影集团委托贷款专项资产管理计划”的优先级份额,占资产总值0-100%。

风险收益特征:本集合计划属风险和期望收益水平中等的产品。
目标规模:本集合计划推广期及存续期目标规模为1亿份(不含利息转份额部分)。单个客户参与金额不低于100万元,参与人数不超过200人。
存续期限:

不设固定存续期,管理人以所投资“天弘天方-天影集团委托贷款专项资产管理计划”结束情况,公告集合计划结束日期并进行清算,预计期限24个月,具体时间提前公告;若集合计划于基金子公司专项资产管理计划推广期参与的,该专项计划未能成立,则本集合计划将提前终止。

参与起点金额:

参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币1万元。

费用:


1、认购/申购费率:0

2、退出费率:0

3、管理费率:集合计划的第一个计划年度,将于成立之日起三十个工作日内以集合计划募集资金总额为基准按4%的费率一次性计提本计划第一个计划年度的全部管理费,并于五个工作日内予以支付完毕;集合计划的第二个计划年度,每日按集合计划募集资金总额的4%的年化费率计提,逐日累计至每半年底,按半年度支付;

4、托管费率:集合计划的第一个计划年度,将于成立之日起三十个工作日内以集合计划募集资金总额为基准按0.1%的费率一次性计提本计划第一个计划年度的全部托管费,并于五个工作日内予以支付完毕;集合计划的第二个计划年度,每日按集合计划募集资金总额的0.1%的年化费率计提,逐日累计至每半年底,按半年度支付;

5、业绩报酬:仅对集合计划终止时委托人预期年化收益率9.2%之上部分全部计提;

6、其他费用:详见本合同第十三部分。