计划全称:渤海证券蓝海5号集合资产管理计划
产品代码:

C71996

计划类型:集合资产管理计划
管理人:渤海证券股份有限公司
托管人:上海浦东发展银行天津分行
推广机构:渤海证券股份有限公司
投资目标:

在力争本金安全和确保流动性的前提下,主要投资于基金子公司专项资产管理计划等,力争实现集合计划资产的稳定增值。

投资理念:通过对宏观经济运行、宏观经济政策的前瞻性研究,本计划重点投资于基金子公司专项资产管理计划,严格管理计划投资风险。同时采用持有到期策略为主,封闭运作,追求绝对收益。
投资范围:

本计划投资范围包括现金、银行存款、基金公司或其子公司专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

风险收益特征:本集合计划属风险和期望收益水平中等的产品,适合稳健型以上有一定投资经验和风险承受能力的合格的个人投资者和机构投资者。
目标规模:

本集合计划推广期最低规模3000万,不设规模上限。单个客户净参与金额不低于100万元,参与人数不超过200人。

存续期限:不设固定存续期,管理人以所投资“方正富邦—地成建设委托贷款专项资产管理计划(第一期)”结束情况,公告集合计划结束日期并进行清算,预计期限12个月,具体时间提前公告;若集合计划于基金子公司专项资产管理计划推广期参与的,该专项计划未能成立,则本集合计划将提前终止。
参与起点金额:净参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币 1万元。
费用:

1、推广期参与费率:1.7%

2、退出费率:0

3、管理费率:

集合计划将于成立之日起十五个工作日内以集合计划成立日集合计划募集资金总额为基准按0.6%的费率一次性计提本计划的全部管理费,由管理人向托管人出具划款指令,托管人复核后从集合计划财产中支付给管理人;

4、托管费率:

集合计划将于成立之日起十五个工作日内以集合计划成立日集合计划募集资金总额为基准按0.04%的费率一次性计提本计划的全部托管费,由管理人向托管人出具划款指令,托管人复核后从集合计划财产中支付给托管人;

5、业绩报酬:

本集合计划终止时,集合计划在扣除清算费用、管理费及托管费等费用,并按照本合同约定的收益分配原则向委托人进行分配本金和收益后还有剩余资产的,剩余资产将全部作为业绩报酬由管理人收取;

6、其他费用:详见本合同第十三部分。