基金全称: | 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金 |
产品代码: | A类,005429;C类,005430 |
基金类型 : | 混合型发起式证券投资基金 |
基金运作方式: | 契约型开放式 |
成立日期: | 2018年2月11日 |
存续期限: | 不定期 |
管理人: | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% |
投资目标: | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围: | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
开放日: | 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 |
认购费: | A类基金份额的具体认购费率如下: 认购金额(元) 认购费率 100万元(不含)以下 1.00% 100万元(含)-300万元(不含) 0.60% 300万元(含)-500万元(不含) 0.20% 500万元(含)以上 1000元/笔 C类基金份额不收取认购费用 |
申购费: | A类基金份额的具体申购费率如下: 申购金额(元) 申购费率 100万元(不含)以下 1.20% 100万元(含)-300万元(不含) 0.80% 300万元(含)-500万元(不含) 0.40% 500万元(含)以上 1000元/笔 C类基金份额不收取申购费用 |
赎回费: | A类基金份额的具体赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<365日 0.50% 365日≤N<730日 0.25% N≥730日 0 C类基金份额的具体赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.50% 30日≤N<365日 0.25% N≥365日 0 |
管理费: | 1.20%/年 |
托管费: | 0.20%/年 |
销售服务费: | C类:0.60%/年 |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。 |