基金全称: | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金 |
产品代码: | 009836 |
基金类型 : | 债券型 |
基金运作方式: | 契约型、定期开放式 |
成立日期: | 2020年11月10日 |
存续期限: | 不定期 |
管理人: | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准: | 封闭期起始日中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率(税后)+1% |
投资目标: | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
投资范围: | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
开放日: | 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)起或下一个封闭期开始前进入开放期,每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20工作日,期间可以办理申购、赎回或其他业务,开放期的具体时间以基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 |
认购费: | 认购金额(元) 认购费率 100万元(不含)以下 0.40% 100万元(含)-200万元(不含) 0.20% 200万元(含)-500万元(不含) 0.10% 500万元(含)以上 1000元/笔 |
申购费: | 申购金额(元) 申购费率 100万元(不含)以下 0.40% 100万元(含)-200万元(不含) 0.20% 200万元(含)-500万元(不含) 0.10% 500万元(含)以上 1000元/笔 |
赎回费: | 持有期限(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% N≥30日 0 |
管理费: | 0.15%/年 |
托管费: | 0.05%/年 |
销售服务费: | 无 |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |