基金全称:渤海汇金鑫享债券型发起式证券投资基金
产品代码:A类:026216   C类:026217
基金类型 :

债券型证券投资基金

基金运作方式:

契约型开放式

成立日期:
存续期限:不定期
管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准:中债-新综合全价(总值) 指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
投资目标:

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型 ETF、基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金,不包含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

开放日:

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购、赎回及转换业务,具体以届时的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

认购费:

A 类基金份额的具体认购费率如下:

认购金额(元)                                         认购费率

100万元(不含)以下                                  0.30%
100万元(含)-300万元(不含)                 0.20%
300万元(含)-500万元(不含)                 0.10%
500万元(含)以上                                    500元/笔

直销、C类基金份额不收取认购费用。

申购费:

A 类基金份额的具体申购费率如下:

申购金额(元)                                         申购费率

100万元(不含)以下                                  0.30%
100万元(含)-300万元(不含)                 0.20%
300万元(含)-500万元(不含)                 0.10%
500万元(含)以上                                    500元/笔

直销、C类基金份额不收取申购费用。

赎回费:

个人投资者适用的赎回费率如下:

持有期限(N)                    赎回费率

N7 天                             1.50%
N7 天                                 0 

机构投资者适用的赎回费率如下:

持有期限(N)                    赎回费率

N7 天                             1.50%
7天
N
30天                   1.00%

N30天                                0 

管理费:0.50%/年
托管费:0.05%/年
销售服务费:

C类:0.20%/年

该销售服务费适用于投资者通过直销渠道以外的其他销售机构认购/申购且持续持有期限未超过一年的C类基金份额。具体的销售服务费计算和收取方式详见招募说明书等法律文件。

风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金可以投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。