基金全称:渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
产品代码:026232
基金类型 :

混合型证券投资基金

基金运作方式:

契约型开放式

本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对于认购份额而言)或者该基金份额申购申请确认日(对于申购份额而言);最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起的第 7 天(若该日为非工作日,则顺延至下一工作日)。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。

成立日期:2026年5月25日
存续期限:不定期
管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
托管人:中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准:中证同业存单AAA指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
投资目标:

本基金通过指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围:

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、成份券及备选成份券以外的其他同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

标的指数名称:中证同业存单AAA指数
开放日:

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 但对每份基金份额设置 7 天最短持有期。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

认购费:

本基金不收取认购费用。

申购费:

本基金不收取申购费用。

赎回费:

对于本基金每份基金份额设置7天最短持有期限,7天后方可赎回,赎回时不收取赎回费用。因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致。

管理费:0.20%/年
托管费:0.05%/年
销售服务费:

0.20%/年

该销售服务费适用于投资者通过直销渠道以外的其他销售机构认购/申购且持续持有期限未超过一年的基金份额。具体的销售服务费计算和收取方式详见招募说明书等法律文件。

风险收益特征:本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。